Στα 18,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,56% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,11%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/05/2024 15/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/05/2024 15/05/2024 | Μέση Απόδοση 14/05/2024 15/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 756.470.388 | 152.776.118 | 0,64% | -0,02% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.526.910.736 | 354.865.382 | 0,39% | -0,02% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.401.500 | 4.406.600 | 0,27% | -0,03% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.015.576.528 | 250.642.119 | 0,31% | 0,39% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.892.783 | 1.660.496 | 0,67% | -0,06% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 302.459.980 | 58.844.360 | 0,78% | 0,30% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.078 | 122.219 | -0,17% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.172.037 | 934.675 | 1,56% | 0,00% | 1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.679.992 | 3.048.786 | 0,50% | -0,03% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.310.865.852 | 529.327.335 | 1,38% | 0,03% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.258.520 | 9.450.376 | 0,48% | 0,05% | 0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.393.017.241 | 306.652.553 | -1,11% | -1,79% | 0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 95 | 5.763.149.971 | 629.078.837 | 0,48% | 0,24% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.424.726.742 | 346.158.151 | 0,37% | 0,03% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 461.076.490 | 123.076.383 | 0,76% | 0,00% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.775.488 | 4.662.610 | 0,21% | 0,02% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.962.143 | 125.418.987 | -0,08% | -0,25% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 478.004.446 | 45.287.436 | 0,23% | -0,13% | 0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 424 | 18.850.808.916 | 2.946.413.421 | 0,28% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ