Στα 18,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,41% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,40%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 14/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/05/2024 14/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/05/2024 14/05/2024 | Μέση Απόδοση 13/05/2024 14/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 751.628.753 | 152.808.320 | 0,04% | 0,03% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.521.025.053 | 354.946.885 | -0,06% | 0,02% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.264.512 | 4.407.751 | 0,02% | 0,04% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.012.454.265 | 249.662.351 | 0,20% | 0,31% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.666.380 | 1.661.417 | 0,41% | 0,06% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 300.125.867 | 58.667.088 | 0,37% | 0,19% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.754 | 122.219 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.647.332 | 934.675 | -0,33% | 0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.546.621 | 3.049.705 | 0,28% | -0,02% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.279.350.692 | 529.179.424 | -0,40% | 0,03% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.019.343 | 9.445.711 | -0,03% | -0,03% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.431.069.037 | 312.253.100 | -0,15% | 0,04% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 94 | 5.735.453.948 | 627.576.452 | 0,23% | 0,25% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.415.694.513 | 346.038.964 | -0,07% | -0,03% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.601.402 | 123.073.803 | -0,14% | 0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.686.108 | 4.661.910 | -0,03% | -0,20% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.111.792 | 125.729.308 | -0,15% | -0,17% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.912.296 | 45.346.553 | 0,04% | -0,03% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 424 | 18.798.666.666 | 2.949.565.638 | -0,00% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ