Στα 18,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,72%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/05/2024 13/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/05/2024 13/05/2024 | Μέση Απόδοση 10/05/2024 13/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 751.339.303 | 152.762.188 | -0,14% | 0,10% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.521.955.137 | 354.886.551 | -0,06% | 0,04% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.255.053 | 4.405.771 | -0,05% | -0,02% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.010.434.710 | 248.886.360 | 0,28% | 0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.527.673 | 1.660.348 | 0,09% | 0,12% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 299.018.899 | 58.555.401 | 0,08% | 0,54% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 407.114 | 122.219 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.757.561 | 934.675 | -0,71% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.472.953 | 3.050.255 | -0,07% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.288.427.628 | 529.012.001 | -0,48% | 0,12% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.034.771 | 9.448.683 | 0,27% | 0,23% | 0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.382.784.632 | 307.929.521 | -1,72% | -1,36% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 94 | 5.722.327.102 | 625.992.609 | 0,31% | 0,24% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.417.288.955 | 346.139.808 | 0,05% | 0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.228.947 | 123.062.798 | 0,04% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.699.884 | 4.671.398 | -0,10% | -0,08% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.374.522 | 125.938.172 | -0,05% | -0,08% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.740.204 | 45.360.326 | -0,03% | -0,01% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 424 | 18.746.075.047 | 2.942.819.086 | -0,27% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ