Στα 18,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,40% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/04/2024 01/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 30/04/2024 01/05/2024 | Μέση Απόδοση 30/04/2024 01/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 735.649.710 | 152.336.880 | -0,07% | 0,00% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.477.823 | 355.492.666 | -0,01% | 0,01% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.147.664 | 4.411.655 | 0,01% | 0,02% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.010.119.439 | 246.050.494 | 0,40% | 0,50% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.453.081 | 1.656.219 | -0,31% | 0,04% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 287.441.967 | 57.437.206 | -0,24% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.368 | 122.219 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.196.996 | 934.675 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.719.900 | 3.046.894 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.250.286.011 | 527.542.046 | 0,04% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.560.026 | 9.460.060 | -0,07% | -0,06% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.390.791.006 | 312.226.014 | -0,04% | 0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 94 | 5.602.546.607 | 615.772.955 | 0,16% | 0,15% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.407.801.609 | 345.323.377 | 0,00% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.272.916 | 123.060.471 | 0,00% | -0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.727.232 | 4.681.777 | 0,00% | 0,01% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.505.637 | 126.459.312 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.796.819 | 45.419.625 | -0,03% | -0,02% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.533.890.812 | 2.931.434.546 | 0,06% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ