Στα 18,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/04/2024 30/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/04/2024 30/04/2024 | Μέση Απόδοση 29/04/2024 30/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 736.082.318 | 152.318.855 | -0,33% | 0,05% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.668.200 | 355.449.785 | -0,18% | -0,04% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.141.486 | 4.410.980 | -0,14% | -0,00% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.006.058.994 | 244.821.083 | 0,57% | 0,43% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.554.187 | 1.655.587 | -1,22% | 0,02% | -1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 288.132.008 | 57.435.720 | -0,77% | 0,31% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.451 | 122.219 | -0,49% | 0,49% | -0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.196.916 | 934.675 | -0,61% | 0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.718.131 | 3.046.894 | -0,86% | 0,01% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.249.960.933 | 527.490.128 | -0,37% | 0,04% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.593.239 | 9.465.915 | -0,82% | 0,04% | -0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.392.298.171 | 312.199.163 | -0,39% | 0,03% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 94 | 5.593.430.075 | 614.870.422 | 0,37% | 0,43% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.407.776.915 | 345.316.054 | -0,12% | 0,06% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.264.402 | 123.062.227 | -0,30% | -0,00% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.726.879 | 4.681.445 | -0,05% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.505.637 | 126.459.312 | -0,26% | -0,14% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.946.496 | 45.430.583 | -0,39% | -0,02% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.523.451.437 | 2.929.171.045 | -0,06% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ