Στα 18,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/04/2024 29/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/04/2024 29/04/2024 | Μέση Απόδοση 26/04/2024 29/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.495.602 | 152.244.495 | 0,31% | -0,06% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.511.383.302 | 355.606.295 | 0,18% | -0,03% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.214.090 | 4.411.081 | 0,30% | 0,14% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 1.000.405.738 | 243.775.853 | 0,27% | 0,31% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.956.497 | 1.655.245 | 0,24% | 0,10% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 290.373.753 | 57.257.686 | 0,06% | 0,56% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.406 | 121.629 | 1,62% | 0,00% | 1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.400.157 | 934.675 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.940.581 | 3.046.662 | -0,11% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.258.420.101 | 527.255.728 | 0,11% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.995.128 | 9.462.510 | -0,16% | -0,01% | 0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.405.545.484 | 312.095.758 | 0,12% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.572.766.965 | 612.236.690 | 0,55% | 0,41% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.410.636.131 | 345.099.488 | 0,21% | 0,12% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.635.306 | 123.062.804 | 0,36% | 0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.750.121 | 4.681.222 | 0,09% | 0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.965.163 | 126.635.134 | -0,01% | -0,09% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.774.886 | 45.437.790 | 0,02% | -0,03% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.534.057.411 | 2.925.020.747 | 0,28% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ