Στα 18,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,77%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,09% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/04/2024 26/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 25/04/2024 26/04/2024 | Μέση Απόδοση 25/04/2024 26/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 736.232.301 | 152.336.416 | 1,48% | 0,22% | 1,25% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.606.792 | 355.730.334 | 0,55% | -0,09% | 0,63% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.061.508 | 4.404.807 | 0,26% | 0,03% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 997.664.528 | 243.022.280 | 0,46% | 0,56% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.878.624 | 1.653.586 | 1,44% | 0,07% | 1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 290.200.946 | 56.938.264 | 2,09% | 1,16% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.045 | 121.629 | 1,23% | 0,00% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.405.234 | 934.675 | 1,26% | 0,00% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.970.294 | 3.046.602 | 1,19% | 0,00% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.255.841.693 | 527.239.909 | 1,43% | 0,08% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.075.166 | 9.463.750 | 1,20% | 0,07% | 0,69% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.401.299.723 | 312.054.181 | 0,99% | 0,04% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.542.155.044 | 609.752.432 | 0,63% | 0,48% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.405.567.281 | 344.674.226 | 0,28% | 0,08% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.989.485 | 123.058.149 | 0,45% | 0,01% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.711.267 | 4.680.946 | 0,31% | 1,66% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.982.727 | 126.754.944 | -0,07% | -0,15% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.670.792 | 45.450.029 | 0,46% | -0,01% | 0,35% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.481.705.452 | 2.921.317.158 | 0,77% | 0,19% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ