Στα 18,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,38% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 25/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/04/2024 25/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 24/04/2024 25/04/2024 | Μέση Απόδοση 24/04/2024 25/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 725.497.246 | 151.997.141 | -1,05% | 0,08% | -0,91% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.500.396.102 | 356.061.460 | -0,64% | -0,06% | -0,63% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.929.460 | 4.403.644 | -0,34% | -0,03% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 993.077.232 | 241.674.316 | 0,35% | 0,40% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.410.934 | 1.652.360 | 0,10% | 1,02% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 284.253.208 | 56.287.411 | -0,44% | 0,46% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 387.274 | 121.629 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.989.856 | 934.675 | -0,95% | 0,00% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.663.968 | 3.046.602 | -1,15% | -0,21% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.223.949.008 | 526.824.238 | -1,03% | 0,00% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.494.401 | 9.457.107 | -0,69% | 0,03% | -0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.367.983.716 | 311.942.098 | -0,43% | 0,06% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.507.470.699 | 606.824.998 | 0,38% | 0,45% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.398.814.044 | 344.409.158 | 0,01% | 0,08% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.928.637 | 123.044.601 | -0,15% | 0,02% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.580.280 | 4.604.356 | -0,10% | -0,09% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.100.327 | 126.946.602 | -0,24% | -0,12% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.517.418 | 45.455.148 | -0,45% | -0,03% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.339.443.810 | 2.915.687.546 | -0,20% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ