Στα 18,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,19% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/04/2024 23/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/04/2024 23/04/2024 | Μέση Απόδοση 22/04/2024 23/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 729.640.054 | 151.993.630 | 0,83% | 0,11% | 0,70% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.511.245.703 | 356.636.013 | 0,22% | -0,06% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.259.974 | 4.405.496 | -0,05% | -0,03% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 986.345.042 | 239.858.651 | 0,21% | 0,30% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.436.629 | 1.637.144 | 0,68% | -0,07% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 285.160.812 | 55.912.142 | 1,29% | 0,67% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 385.040 | 121.629 | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.287.837 | 934.675 | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.963.171 | 3.052.740 | 1,04% | 0,16% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.247.727.909 | 526.981.531 | 1,70% | -0,03% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.941.235 | 9.453.258 | 1,13% | -0,14% | 1,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.389.937.978 | 311.659.404 | 0,75% | 0,02% | 0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.468.247.415 | 601.604.592 | 0,50% | 0,44% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.404.132.141 | 343.879.266 | -0,01% | 0,09% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.359.293 | 123.029.444 | -0,06% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.684.703 | 4.621.413 | 0,01% | -0,05% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.972.737 | 127.321.636 | -0,10% | -0,12% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.688.733 | 45.475.406 | 0,38% | -0,04% | 0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.369.416.404 | 2.908.578.071 | 0,59% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ