Στα 18,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/04/2024 22/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/04/2024 22/04/2024 | Μέση Απόδοση 19/04/2024 22/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.647.615 | 151.823.434 | 0,19% | -0,08% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.507.895.240 | 356.855.629 | 0,06% | -0,12% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.286.719 | 4.406.699 | 0,07% | -0,08% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 984.291.285 | 239.150.633 | 0,42% | 0,52% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.217.526 | 1.638.345 | 0,90% | 0,03% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 281.522.190 | 55.538.559 | 1,04% | 0,29% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 384.526 | 121.629 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.575.403 | 934.675 | 2,28% | 0,00% | 2,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.694.800 | 3.047.949 | 0,59% | -0,02% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.210.161.478 | 527.120.602 | 1,90% | -0,06% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.395.908 | 9.466.148 | 0,47% | -0,12% | 0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.364.559.608 | 311.601.583 | 0,86% | 0,04% | 0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.440.811.973 | 598.985.144 | 0,56% | 0,40% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.404.345.336 | 343.577.240 | 0,16% | 0,12% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.614.894 | 123.028.332 | 0,23% | 0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.679.027 | 4.623.785 | 0,01% | -0,03% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.156.645 | 127.471.057 | 0,03% | -0,11% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 471.895.019 | 45.494.184 | 0,37% | -0,03% | 0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.261.135.192 | 2.904.885.626 | 0,65% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ