Στα 18,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,81% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,85%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/04/2024 19/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/04/2024 19/04/2024 | Μέση Απόδοση 18/04/2024 19/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 722.280.637 | 151.942.257 | -0,64% | -0,02% | -0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.506.921.804 | 357.267.174 | -0,26% | -0,09% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.253.204 | 4.410.383 | -0,07% | -0,10% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 980.125.878 | 237.904.263 | 0,47% | 0,69% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.931.110 | 1.637.835 | -0,84% | -0,01% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 278.627.972 | 55.376.784 | -0,54% | 0,82% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 384.060 | 121.629 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.847.851 | 934.675 | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.544.408 | 3.048.538 | -0,58% | -0,13% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.168.892.869 | 527.423.394 | 0,80% | 0,01% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.170.900 | 9.477.307 | -0,83% | -0,08% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.267.989.788 | 305.923.035 | -1,85% | -1,83% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.410.277.299 | 596.570.089 | 0,42% | 0,39% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.400.436.591 | 343.171.421 | -0,00% | 0,08% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.551.241 | 123.027.934 | -0,00% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.673.492 | 4.625.149 | -0,03% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.105.213 | 127.607.246 | -0,02% | -0,15% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.145.210 | 45.507.209 | -0,03% | -0,01% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.075.159.528 | 2.895.976.323 | -0,16% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ