Στα 18,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 2,23% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 5,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/04/2024 18/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/04/2024 18/04/2024 | Μέση Απόδοση 17/04/2024 18/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 726.940.723 | 151.966.617 | -0,58% | -0,12% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.510.799.441 | 357.604.911 | -0,34% | -0,14% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.289.316 | 4.414.826 | -0,21% | -0,03% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 975.513.964 | 236.276.631 | 0,59% | 1,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.201.863 | 1.638.074 | -0,46% | 0,03% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 280.142.737 | 54.927.066 | 0,04% | 0,20% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 382.942 | 121.629 | -5,22% | -5,25% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.592.933 | 934.675 | 1,20% | 0,00% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.692.467 | 3.052.499 | -0,22% | -0,05% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.151.614.126 | 527.382.716 | 1,11% | -0,01% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.572.071 | 9.484.543 | 0,29% | -0,06% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.329.644.888 | 311.627.096 | 0,35% | 0,01% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.387.878.504 | 594.251.515 | 0,38% | 0,39% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.400.450.782 | 342.899.213 | -0,02% | -0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.572.519 | 123.026.449 | -0,10% | 0,01% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.686.127 | 4.625.037 | 2,23% | 15,94% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.136.436 | 127.805.169 | -0,34% | -0,21% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.296.076 | 45.513.094 | 0,07% | -0,01% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.103.407.916 | 2.897.551.759 | 0,29% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ