Στα 18,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 6,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/04/2024 16/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 15/04/2024 16/04/2024 | Μέση Απόδοση 15/04/2024 16/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 734.601.458 | 152.416.403 | -1,54% | -0,14% | -1,39% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.472.495 | 358.485.044 | -0,92% | -0,13% | -0,70% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.388.384 | 4.419.856 | -0,40% | -0,19% | -0,28% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 968.529.541 | 233.521.880 | 0,23% | 0,17% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.556.960 | 1.639.723 | -0,29% | -0,19% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 281.827.337 | 54.689.522 | -0,68% | 0,37% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.383 | 128.373 | -6,34% | -4,15% | -2,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.077.022 | 934.675 | -2,25% | 0,00% | -2,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.863.499 | 3.055.035 | -0,91% | -0,37% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.122.432.468 | 529.390.010 | -2,69% | -0,31% | -2,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.501.244 | 9.502.420 | -1,36% | -0,33% | -0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.314.393.179 | 311.652.799 | -1,02% | -0,07% | -0,86% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.344.571.096 | 589.914.681 | 0,25% | 0,37% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.399.999.132 | 343.184.947 | -0,21% | 0,03% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.383.572 | 123.017.451 | -0,30% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.782.922 | 3.982.585 | -0,10% | 0,30% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.947.189 | 128.366.876 | -0,42% | -0,31% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.777.171 | 45.528.288 | -0,59% | -0,02% | -0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.024.505.050 | 2.893.830.568 | -0,65% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ