Στα 18,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/04/2024 15/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/04/2024 15/04/2024 | Μέση Απόδοση 12/04/2024 15/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.084.456 | 152.634.417 | -0,57% | -0,06% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.532.598.125 | 358.953.024 | -0,32% | -0,06% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.595.472 | 4.428.180 | -0,38% | 0,00% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 966.300.327 | 233.127.468 | 0,33% | 0,40% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.650.604 | 1.642.883 | -1,05% | -0,01% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 283.769.530 | 54.486.936 | -0,51% | 0,56% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 427.485 | 133.937 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.791.238 | 934.675 | -0,69% | 0,00% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.101.839 | 3.066.384 | -0,67% | 0,04% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.181.056.110 | 531.026.209 | -0,82% | -0,04% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.168.338 | 9.533.636 | -0,35% | -0,23% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.348.616.598 | 311.885.009 | -0,47% | -0,01% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 93 | 5.331.251.336 | 587.718.921 | 0,57% | 0,65% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.405.121.728 | 343.098.938 | -0,13% | 0,06% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.737.125 | 123.017.451 | -0,45% | 0,01% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.825.835 | 3.970.645 | -0,09% | 0,01% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.716.606 | 128.763.534 | -0,19% | -0,04% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.543.103 | 45.537.002 | -0,19% | -0,04% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 422 | 18.141.355.853 | 2.893.959.249 | -0,10% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ