Στα 18,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 0,95% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,74%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/04/2024 12/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/04/2024 12/04/2024 | Μέση Απόδοση 11/04/2024 12/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 750.330.411 | 152.728.112 | -0,02% | 0,00% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.537.524.060 | 359.168.723 | 0,19% | -0,08% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.791.378 | 4.428.032 | 0,53% | -0,07% | 0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 963.149.016 | 232.193.310 | 0,25% | 0,32% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.997.147 | 1.642.998 | -0,40% | -0,02% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 285.237.450 | 54.181.118 | -0,04% | 0,82% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 427.584 | 133.937 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.011.935 | 934.675 | -1,07% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.278.303 | 3.065.147 | -0,45% | -0,04% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.199.132.956 | 531.249.682 | -1,33% | -0,03% | -1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.342.296 | 9.555.801 | 0,22% | -0,12% | -0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.312.093.649 | 307.793.550 | -1,74% | -1,29% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 5.300.909.847 | 583.929.326 | 0,95% | 0,70% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.408.294.870 | 342.893.767 | 0,21% | 0,02% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.816.827 | 123.004.594 | 0,56% | 0,00% | 0,73% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.865.418 | 3.970.347 | 0,18% | -0,27% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 183.059.656 | 128.815.599 | 0,10% | -0,08% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.449.671 | 45.555.807 | -0,06% | -0,07% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 18.107.712.475 | 2.885.244.524 | -0,14% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ