Στα 18,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 1,72% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,47%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/04/2024 11/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/04/2024 11/04/2024 | Μέση Απόδοση 10/04/2024 11/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 750.514.944 | 152.725.562 | 0,84% | 0,01% | 0,91% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.534.681.887 | 359.454.096 | 0,23% | -0,05% | 0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.517.650 | 4.431.016 | 0,18% | 0,00% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 960.745.542 | 231.454.266 | 0,38% | 0,35% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.128.631 | 1.643.370 | 1,72% | -0,27% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 285.349.979 | 53.741.312 | 1,33% | 0,75% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 426.264 | 133.937 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.358.956 | 934.675 | -0,24% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.396.363 | 3.066.472 | 0,93% | 0,07% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.228.779.263 | 531.388.341 | -0,30% | -0,06% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.231.835 | 9.567.680 | -0,47% | -0,00% | -0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.370.603.449 | 311.810.236 | 0,12% | 0,21% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 5.251.199.239 | 579.898.994 | 0,68% | 0,64% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.403.144.398 | 342.827.375 | -0,05% | 0,14% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.260.597 | 122.998.865 | -0,20% | 0,01% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.791.702 | 3.981.189 | -0,08% | -0,11% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.880.932 | 128.918.138 | 0,02% | -0,17% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.730.163 | 45.585.566 | -0,15% | -0,06% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 18.133.741.794 | 2.884.561.091 | 0,26% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ