Στα 18,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά 2,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 3,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 10/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/04/2024 10/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 09/04/2024 10/04/2024 | Μέση Απόδοση 09/04/2024 10/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 744.231.999 | 152.715.557 | -0,48% | -0,02% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.531.207.450 | 359.634.232 | -1,09% | -1,54% | -0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.426.143 | 4.430.849 | 2,14% | 2,40% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 957.140.353 | 230.658.069 | 1,12% | 0,68% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.569.665 | 1.647.755 | -0,78% | -0,23% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 281.601.478 | 53.341.573 | 0,53% | 0,75% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 426.082 | 133.937 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.436.738 | 934.675 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.152.562 | 3.064.297 | -0,15% | 0,09% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.235.554.593 | 531.723.437 | 0,12% | -0,03% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.465.484 | 9.567.699 | -3,93% | -5,65% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.314.444.807 | 307.055.606 | -1,60% | -1,40% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 5.215.838.989 | 576.197.307 | 0,73% | 0,91% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.404.316.786 | 342.333.827 | -0,13% | 0,03% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.154.307 | 122.984.556 | -0,41% | 0,00% | -0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.823.468 | 3.985.499 | -0,22% | -0,20% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 182.847.641 | 129.144.030 | -0,91% | -0,67% | -0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 474.447.558 | 45.612.452 | -0,22% | -0,04% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 18.034.086.101 | 2.875.165.358 | -0,17% | -0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ