Στα 18,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/04/2024 09/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/04/2024 09/04/2024 | Μέση Απόδοση 08/04/2024 09/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 747.827.266 | 152.738.515 | -0,23% | -0,14% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.548.101.812 | 365.250.202 | -0,13% | -0,14% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.350.822 | 4.326.802 | 0,50% | 0,42% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 946.530.433 | 229.096.853 | 0,25% | 0,30% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.824.956 | 1.651.557 | -0,38% | -0,08% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 280.125.387 | 52.942.812 | -0,11% | 0,42% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 425.447 | 133.937 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.354.988 | 934.675 | 1,69% | 0,00% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.192.793 | 3.061.584 | -0,18% | 0,04% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.232.859.113 | 531.891.948 | 1,07% | 0,03% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.488.502 | 10.140.654 | -0,84% | -0,16% | -0,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.316.460.859 | 307.315.121 | -1,07% | -1,35% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 5.177.918.092 | 570.986.011 | 0,87% | 0,71% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.407.398.938 | 342.231.981 | 0,24% | 0,27% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.037.931 | 122.978.575 | 0,37% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.914.408 | 3.993.329 | 0,07% | 0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.534.500 | 130.018.948 | 0,01% | -0,04% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 475.471.131 | 45.629.985 | -0,05% | -0,01% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 18.012.817.377 | 2.875.323.488 | 0,21% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ