Στα 17,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 1,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/04/2024 08/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/04/2024 08/04/2024 | Μέση Απόδοση 05/04/2024 08/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 749.548.077 | 152.959.736 | 0,53% | 0,10% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.550.050.498 | 365.755.194 | 0,14% | -0,03% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.097.943 | 4.308.855 | -0,15% | -0,02% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 944.200.628 | 228.414.705 | 0,26% | 0,30% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.951.755 | 1.652.827 | 0,18% | 0,10% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 280.444.626 | 52.719.387 | 0,46% | 0,56% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 425.333 | 133.937 | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.817.555 | 934.675 | 1,38% | 0,00% | 1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.239.784 | 3.060.419 | 0,52% | 0,02% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.209.121.657 | 531.743.265 | 1,52% | -0,16% | 1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.926.318 | 10.157.088 | 0,47% | -0,02% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.352.269.736 | 311.511.464 | 0,46% | -0,02% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 5.133.072.560 | 566.934.893 | 0,79% | 0,75% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.401.590.450 | 341.294.585 | 0,03% | 0,08% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.362.107 | 122.976.092 | -0,11% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.884.044 | 3.993.150 | -0,44% | -0,09% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 184.508.742 | 130.066.295 | -0,07% | -0,08% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 475.708.923 | 45.636.654 | 0,20% | -0,04% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 17.974.220.737 | 2.874.253.223 | 0,55% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ