Στα 17,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 1,15% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 2,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/04/2024 03/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/04/2024 03/04/2024 | Μέση Απόδοση 02/04/2024 03/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 750.278.023 | 152.802.573 | -0,49% | -0,31% | -0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.565.083.644 | 367.527.329 | -0,37% | -0,28% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.256.998 | 4.314.526 | -0,35% | -0,18% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 934.392.476 | 226.049.687 | 0,92% | 1,18% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.248.558 | 1.657.128 | -0,40% | -0,13% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 278.869.939 | 51.886.344 | -0,06% | 0,28% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 415.989 | 133.937 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.388.485 | 934.675 | -0,74% | 0,00% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.262.100 | 3.063.500 | 0,01% | 0,18% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.171.563.142 | 526.248.086 | -0,76% | 0,10% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.536.548 | 10.815.886 | 0,18% | -0,24% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.269.403.630 | 306.088.957 | -2,21% | -1,78% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 4.998.768.480 | 553.309.788 | 1,15% | 1,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.406.110.901 | 340.934.756 | 0,02% | 0,32% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.386.018 | 122.981.170 | -0,00% | 0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.049.601 | 3.999.117 | 0,00% | -0,22% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 185.051.881 | 130.628.652 | -0,44% | -0,37% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.197.372 | 45.700.043 | 0,00% | -0,04% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 17.732.263.786 | 2.849.076.154 | -0,20% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ