Στα 17,81 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 1,3% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/04/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/04/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/04/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/03/2024 01/04/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/03/2024 01/04/2024 | Μέση Απόδοση 29/03/2024 01/04/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 756.686.914 | 153.289.945 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.577.171.907 | 368.658.867 | -0,00% | 0,00% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.593.930 | 4.322.397 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 925.770.199 | 223.417.673 | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.418.872 | 1.659.314 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 279.698.115 | 51.540.671 | 0,09% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.199 | 133.937 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.253.283 | 934.675 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.324.039 | 3.058.114 | -0,06% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.232.181.088 | 525.774.429 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.783.604 | 10.842.055 | -0,02% | 0,00% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.375.757.608 | 311.809.163 | 0,07% | 0,02% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 4.895.208.486 | 543.096.485 | 0,05% | 0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.410.411.705 | 339.701.837 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.255.182 | 122.967.085 | -0,00% | 0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.070.923 | 4.007.126 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.089.783 | 131.284.353 | -0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 478.382.099 | 45.742.498 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 17.817.467.936 | 2.842.240.623 | 0,03% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ