Στα 17,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 1,38% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 28/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/03/2024 28/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/03/2024 28/03/2024 | Μέση Απόδοση 27/03/2024 28/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 756.376.398 | 153.307.934 | 0,34% | -0,00% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.577.962.120 | 368.756.863 | 0,20% | -0,02% | 0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.636.827 | 4.325.342 | -0,04% | -0,04% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 922.801.541 | 222.495.371 | 0,30% | 0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.452.201 | 1.659.783 | 0,11% | 0,03% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 279.372.687 | 51.538.456 | 0,67% | 0,56% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.882 | 133.937 | 1,38% | 0,00% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.256.575 | 934.675 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.379.723 | 3.060.956 | 0,18% | 0,14% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.232.696.673 | 525.782.374 | 0,32% | 0,02% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.785.008 | 10.839.386 | 0,06% | -0,06% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.372.449.142 | 311.767.917 | 0,21% | 0,06% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 92 | 4.881.152.814 | 541.758.608 | 0,39% | 0,33% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.409.673.250 | 339.701.840 | 0,04% | 0,16% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.065.197 | 122.967.085 | -0,08% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.067.395 | 4.007.211 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.089.783 | 131.284.353 | -0,14% | -0,14% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 478.385.733 | 45.742.498 | 0,13% | -0,01% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 421 | 17.797.007.949 | 2.840.064.589 | 0,25% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ