Στα 17,75 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικήςκατά 0,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 27/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/03/2024 27/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/03/2024 27/03/2024 | Μέση Απόδοση 26/03/2024 27/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 753.819.365 | 153.309.517 | 0,18% | -0,12% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.574.814.421 | 368.830.467 | 0,16% | -0,06% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.657.100 | 4.327.161 | 0,31% | -0,03% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 920.087.059 | 221.821.282 | 0,14% | 0,17% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.416.077 | 1.659.364 | 0,91% | -0,01% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 277.517.873 | 51.251.275 | 0,89% | 0,31% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.383 | 133.937 | 0,43% | -0,23% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.129.202 | 934.675 | -0,42% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.331.091 | 3.056.680 | 0,74% | 0,15% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.225.528.617 | 525.684.282 | -0,39% | -0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.752.670 | 10.845.508 | 0,13% | -0,14% | 0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.365.355.530 | 311.576.230 | 0,09% | 0,06% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 90 | 4.862.216.041 | 539.967.064 | 0,38% | 0,22% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.408.812.786 | 339.144.897 | 0,10% | 0,08% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.411.942 | 122.966.177 | 0,20% | 0,01% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.054.657 | 4.007.013 | 0,08% | -0,19% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.345.513 | 131.468.519 | 0,08% | -0,05% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 477.786.710 | 45.749.026 | 0,29% | -0,00% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 419 | 17.752.436.037 | 2.836.733.074 | 0,14% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ