Στα 17,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 4,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/03/2024 26/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/03/2024 26/03/2024 | Μέση Απόδοση 22/03/2024 26/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 752.474.976 | 153.495.249 | -0,40% | -0,16% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.572.235.170 | 369.042.117 | -0,19% | -0,08% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.498.692 | 4.328.552 | -0,28% | -0,07% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 918.840.980 | 221.451.430 | 0,31% | 0,36% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.114.333 | 1.659.538 | -0,72% | 0,07% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 275.077.627 | 51.092.679 | -0,21% | 0,40% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.682 | 134.243 | -4,82% | -4,08% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.266.224 | 934.675 | -0,39% | 0,00% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.138.840 | 3.051.978 | -0,31% | 0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.234.265.720 | 525.688.922 | -0,24% | -0,00% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.679.616 | 10.860.622 | 1,36% | 0,13% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.362.324.818 | 311.388.770 | -0,09% | 0,03% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 90 | 4.843.999.101 | 538.762.359 | 0,17% | 0,12% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.406.398.184 | 338.868.987 | -0,00% | 0,04% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.478.828 | 122.959.379 | 0,09% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.022.563 | 4.014.713 | -0,18% | 0,03% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.189.743 | 131.532.517 | -0,28% | -0,22% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.399.268 | 45.749.264 | 0,06% | -0,01% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 419 | 17.726.802.365 | 2.835.015.994 | -0,02% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ