Στα 17,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,81% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/03/2024 22/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/03/2024 22/03/2024 | Μέση Απόδοση 21/03/2024 22/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 755.475.442 | 153.737.046 | 0,20% | 0,16% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.575.171.437 | 369.324.481 | 0,22% | -0,05% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.640.751 | 4.331.651 | 0,42% | -0,09% | 0,41% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 915.960.340 | 220.666.412 | 0,23% | 0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.355.523 | 1.658.299 | 0,11% | -0,58% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 275.668.086 | 50.889.036 | 0,81% | 0,96% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.815 | 139.949 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.391.224 | 934.675 | -0,57% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.220.854 | 3.051.157 | 0,23% | -0,16% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.239.600.274 | 525.701.657 | -0,37% | 0,06% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.946.502 | 10.846.427 | -0,00% | 0,00% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.365.272.361 | 311.296.015 | 0,06% | 0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 90 | 4.835.913.866 | 538.102.566 | 0,42% | 0,28% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.406.421.524 | 338.730.410 | 0,16% | 0,17% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.074.247 | 122.955.001 | 0,08% | -0,00% | 0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.097.461 | 4.013.425 | 0,09% | 0,01% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.721.633 | 131.819.047 | 0,05% | -0,11% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.131.493 | 45.752.626 | 0,01% | -0,03% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 416 | 17.730.480.833 | 2.833.949.879 | 0,16% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ