Στα 17,70 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,17% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 21/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/03/2024 21/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/03/2024 21/03/2024 | Μέση Απόδοση 20/03/2024 21/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 753.998.279 | 153.492.671 | 0,97% | -0,03% | 0,92% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.571.693.530 | 369.497.887 | 0,36% | -0,05% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.428.200 | 4.335.589 | -0,11% | -0,03% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 913.816.342 | 219.997.250 | 0,36% | 0,40% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.319.027 | 1.667.916 | -0,37% | 0,06% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 273.456.604 | 50.404.521 | 0,50% | 0,03% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.422 | 139.949 | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.577.527 | 934.675 | 2,17% | 1,08% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.160.606 | 3.056.142 | 0,40% | 0,16% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.247.960.578 | 525.408.788 | 0,85% | 0,03% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.947.909 | 10.845.987 | 0,70% | -0,06% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.363.268.436 | 311.218.077 | 0,54% | 0,05% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 90 | 4.815.487.437 | 536.578.293 | 0,38% | 0,24% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.402.617.016 | 338.165.307 | 0,12% | 0,04% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.714.164 | 122.955.102 | 0,15% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.059.489 | 4.012.906 | 0,07% | -0,02% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.624.496 | 131.962.864 | -0,13% | -0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 476.081.396 | 45.767.820 | 0,22% | -0,06% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 416 | 17.702.631.458 | 2.830.441.745 | 0,44% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ