Στα 17,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,32%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/03/2024 19/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 15/03/2024 19/03/2024 | Μέση Απόδοση 15/03/2024 19/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.013.295 | 153.609.977 | 0,17% | -0,03% | 0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.563.110.368 | 369.943.693 | 0,11% | -0,06% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.286.730 | 4.323.351 | -0,28% | -0,46% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 908.972.456 | 218.680.096 | 1,25% | 1,57% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.116.481 | 1.664.398 | 1,65% | 0,22% | 1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 270.456.564 | 50.331.663 | 1,21% | 0,24% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.915 | 139.949 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.535.446 | 924.675 | -1,32% | 0,00% | -1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.989.832 | 3.056.378 | 1,00% | 0,08% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.207.830.854 | 525.022.985 | -1,16% | 0,03% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.636.620 | 10.859.384 | 0,40% | 0,07% | 0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.331.975.328 | 310.985.226 | -0,23% | 0,02% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 89 | 4.789.302.632 | 534.467.781 | 0,17% | 0,23% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.399.146.697 | 338.050.333 | -0,01% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.808.542 | 122.956.284 | 0,03% | 0,02% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.075.900 | 4.044.382 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 186.796.476 | 132.176.472 | 0,00% | -0,03% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 475.071.955 | 45.821.273 | 0,12% | -0,03% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 415 | 17.569.538.091 | 2.827.058.299 | -0,04% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ