Στα 17,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/03/2024 12/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/03/2024 12/03/2024 | Μέση Απόδοση 11/03/2024 12/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.676.567 | 154.023.093 | 0,72% | -0,13% | 0,72% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.571.707.127 | 371.071.079 | 0,25% | -0,08% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.762.643 | 4.353.272 | -0,21% | -0,13% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 893.168.895 | 213.457.450 | 0,31% | 0,40% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.739.550 | 1.658.096 | 1,01% | -0,12% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 266.130.462 | 49.809.870 | 1,29% | 0,23% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 415.041 | 139.949 | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.393.210 | 924.675 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.865.693 | 3.053.785 | 0,63% | -0,08% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.189.581.509 | 521.773.458 | 0,16% | 0,06% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.411.638 | 10.881.017 | 0,76% | -0,12% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.327.453.455 | 310.734.793 | 0,27% | 0,02% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.745.566.228 | 529.336.025 | 0,30% | 0,23% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.404.816.408 | 337.668.039 | -0,00% | -0,16% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.596.227 | 122.889.676 | -0,04% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.116.782 | 4.044.564 | -0,02% | 0,08% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.342.945 | 132.567.859 | -0,12% | -0,15% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 475.747.768 | 45.883.341 | 0,31% | -0,04% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.503.492.147 | 2.814.270.040 | 0,25% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ