Στα 17,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,48%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,69%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/03/2024 11/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/03/2024 11/03/2024 | Μέση Απόδοση 08/03/2024 11/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.322.668 | 154.216.873 | -0,82% | 0,02% | -0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.567.814.933 | 371.377.966 | -0,43% | -0,02% | -0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.871.979 | 4.359.142 | -0,08% | -0,00% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 890.391.251 | 212.598.851 | 0,42% | 0,39% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.411.770 | 1.660.079 | 0,06% | 0,03% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 262.740.351 | 49.697.471 | -0,25% | 0,19% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.552 | 139.949 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.366.643 | 924.675 | -2,69% | 0,00% | -2,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.702.489 | 3.056.334 | -0,43% | -0,01% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.186.120.719 | 521.444.125 | -2,40% | 0,12% | -2,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.006.722 | 10.894.623 | -0,46% | -0,01% | -0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.318.451.108 | 310.661.936 | -0,72% | 0,03% | -0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.731.181.164 | 528.103.370 | 0,17% | 0,16% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.404.866.983 | 338.202.062 | -0,04% | -0,01% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.775.771 | 122.885.781 | -0,06% | 0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.124.527 | 4.041.490 | -0,00% | -0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.569.042 | 132.760.949 | -0,14% | -0,09% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 474.288.650 | 45.902.483 | -0,12% | -0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.459.420.324 | 2.812.928.160 | -0,48% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ