Στα 17,54 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 1,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/03/2024 08/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 07/03/2024 08/03/2024 | Μέση Απόδοση 07/03/2024 08/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.458.615 | 154.178.864 | -0,07% | -0,14% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.574.658.619 | 371.434.952 | 0,08% | -0,09% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.912.927 | 4.359.279 | 0,01% | -0,02% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 886.678.598 | 211.782.948 | 0,13% | 0,11% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.391.694 | 1.659.599 | -0,59% | 0,06% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 263.390.438 | 49.605.346 | -0,31% | 0,37% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.609 | 139.949 | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.233.891 | 924.675 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.813.138 | 3.056.582 | -0,67% | -0,07% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.239.818.364 | 520.805.102 | 0,13% | 0,18% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.249.806 | 10.895.799 | -0,17% | -0,08% | 0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.342.616.212 | 310.553.874 | 0,17% | 0,04% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.723.064.303 | 527.239.509 | 0,39% | 0,21% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.405.816.019 | 338.224.698 | 0,19% | 0,02% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.047.281 | 122.877.470 | 0,25% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.125.926 | 4.042.038 | -1,06% | -0,18% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.827.588 | 132.883.057 | -0,02% | -0,05% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 474.851.391 | 45.906.872 | 0,08% | -0,04% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.542.368.418 | 2.810.570.614 | 0,19% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ