Στα 17,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,70%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 07/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/03/2024 07/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/03/2024 07/03/2024 | Μέση Απόδοση 06/03/2024 07/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 747.012.275 | 154.388.429 | 0,46% | 0,02% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.573.438.375 | 371.760.260 | 0,20% | -0,09% | 0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.905.514 | 4.360.070 | -0,16% | -0,23% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 885.522.456 | 211.557.835 | 0,15% | 0,17% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.585.119 | 1.658.567 | 0,67% | 0,01% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 264.221.395 | 49.423.709 | 1,11% | 0,32% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 414.021 | 139.949 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.163.043 | 924.675 | -0,70% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.986.024 | 3.058.824 | 0,81% | 0,01% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.236.871.786 | 519.866.087 | -0,50% | 0,02% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.343.001 | 10.904.631 | 0,97% | -0,07% | 0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.337.088.579 | 310.429.867 | 0,16% | 0,04% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.704.607.449 | 526.157.258 | 0,31% | 0,18% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.401.140.787 | 338.164.463 | 0,11% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.906.264 | 122.875.005 | 0,26% | 0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.577.482 | 4.049.208 | 0,06% | 0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 187.857.791 | 132.943.552 | -0,09% | -0,22% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 474.460.839 | 45.923.012 | 0,16% | -0,03% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.509.102.199 | 2.808.585.402 | 0,14% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ