Στα 17,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 8,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,79%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 06/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/03/2024 06/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/03/2024 06/03/2024 | Μέση Απόδοση 05/03/2024 06/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.600.563 | 154.353.180 | 0,22% | 0,01% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.570.235.295 | 372.084.397 | 0,04% | -0,03% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.986.939 | 4.370.261 | -0,04% | -0,08% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 884.231.937 | 211.203.360 | 0,22% | 0,22% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.368.752 | 1.658.404 | -0,41% | -0,43% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 261.328.233 | 49.266.303 | 0,38% | 0,31% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.669 | 139.949 | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.390.513 | 924.675 | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.778.304 | 3.058.545 | 0,57% | 0,38% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.248.019.697 | 519.775.587 | 0,28% | 0,09% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.828.455 | 10.912.345 | 0,28% | -0,01% | 0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.265.979.855 | 304.872.026 | -1,79% | -1,66% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.690.016.565 | 525.222.395 | 0,26% | 0,18% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.398.520.175 | 338.117.572 | 0,12% | 0,02% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.716.734 | 122.852.756 | 0,08% | 0,03% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.551.013 | 4.048.979 | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.020.043 | 133.231.585 | -0,06% | -0,15% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.701.641 | 45.936.093 | 8,69% | 8,70% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.418.686.383 | 2.802.028.414 | 0,03% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ