Στα 17,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/03/2024 05/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 04/03/2024 05/03/2024 | Μέση Απόδοση 04/03/2024 05/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.973.505 | 154.334.654 | -0,64% | -0,04% | -0,61% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.569.534.849 | 372.180.172 | -0,08% | -0,09% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.008.776 | 4.373.873 | 0,23% | -0,06% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 882.277.046 | 210.736.125 | 0,23% | 0,27% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.502.490 | 1.665.620 | -0,91% | 0,08% | -0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 260.329.609 | 49.115.533 | -0,39% | 1,09% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.211 | 139.949 | -1,01% | 0,00% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.333.830 | 924.675 | -0,64% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.632.438 | 3.046.937 | -0,64% | -0,03% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.241.742.916 | 519.284.289 | -0,24% | 0,14% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.678.815 | 10.913.502 | -0,31% | -0,11% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.325.666.535 | 310.007.665 | -0,08% | -0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.677.953.300 | 524.272.000 | 0,32% | 0,17% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.395.671.229 | 338.052.628 | 0,16% | 0,05% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.372.155 | 122.820.107 | 0,39% | 0,02% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.542.458 | 4.048.976 | -0,44% | -0,49% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.137.760 | 133.437.112 | -0,09% | -0,19% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.830.319 | 42.261.133 | -0,01% | -0,01% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.413.597.241 | 2.801.614.950 | 0,04% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ