Στα 17,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,93% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/03/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/03/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/03/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/02/2024 01/03/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/02/2024 01/03/2024 | Μέση Απόδοση 29/02/2024 01/03/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.559.250 | 154.389.872 | 0,72% | 0,05% | 0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.572.091.540 | 372.961.878 | 0,16% | -0,06% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.936.182 | 4.471.344 | -0,03% | -0,06% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 877.202.022 | 209.269.341 | 0,29% | 0,39% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.967.014 | 1.662.517 | 0,72% | 0,08% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 261.504.532 | 48.398.412 | 0,93% | 0,43% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.906 | 139.949 | 0,28% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.207.762 | 924.675 | -0,25% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.886.670 | 3.049.809 | 0,71% | 0,05% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.227.464.038 | 518.111.191 | 0,14% | 0,05% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.727.132 | 10.933.600 | 0,26% | -0,10% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.312.777.411 | 309.845.283 | 0,06% | 0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 87 | 4.656.472.629 | 522.986.846 | 0,59% | 0,47% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.391.499.874 | 337.930.649 | -0,02% | 0,02% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.814.812 | 122.805.958 | -0,09% | 0,01% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.739.741 | 4.069.093 | -0,15% | -0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.708.007 | 134.003.784 | 0,02% | -0,09% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.876.844 | 42.300.405 | 0,08% | -0,04% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 412 | 17.362.852.365 | 2.798.254.607 | 0,26% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ