Στα 17,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνηςκατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/02/2024 29/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 28/02/2024 29/02/2024 | Μέση Απόδοση 28/02/2024 29/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.232.521 | 154.315.120 | 0,46% | 0,11% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.569.594.926 | 373.173.115 | 0,15% | -0,06% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.951.204 | 4.474.230 | 0,09% | -0,07% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 874.658.500 | 208.451.767 | 0,35% | 0,45% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.731.398 | 1.661.109 | 0,19% | -0,07% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 259.089.332 | 48.189.483 | 0,72% | 0,77% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 415.723 | 139.949 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.289.679 | 924.675 | 1,29% | 0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.704.247 | 3.048.431 | 0,04% | -0,22% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.224.370.988 | 517.869.282 | 1,20% | 0,05% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.592.626 | 10.944.994 | -0,16% | -0,07% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.310.928.041 | 309.768.261 | 0,67% | 0,09% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.629.124.452 | 520.529.652 | 0,34% | 0,25% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.391.964.712 | 337.855.285 | 0,11% | 0,03% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.205.019 | 122.798.299 | 0,25% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.804.898 | 4.069.225 | 0,08% | 0,21% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 188.673.210 | 134.122.452 | -0,11% | -0,04% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.523.103 | 42.315.557 | 0,12% | -0,00% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 411 | 17.317.854.581 | 2.794.650.885 | 0,46% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ