Στα 17,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,63% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/02/2024 23/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/02/2024 23/02/2024 | Μέση Απόδοση 22/02/2024 23/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 740.304.485 | 154.233.161 | 0,34% | -0,01% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.574.630.860 | 373.973.223 | 0,17% | -0,14% | 0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.075.321 | 4.486.108 | 0,17% | -0,09% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 860.863.360 | 204.664.646 | 0,54% | 0,75% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.646.515 | 1.654.488 | 0,16% | 0,04% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 257.870.565 | 47.539.546 | 0,63% | 0,47% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 423.108 | 139.949 | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.008.185 | 924.675 | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.627.188 | 3.041.986 | 0,13% | -0,01% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.202.076.096 | 516.108.619 | -0,30% | 0,21% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.810.607 | 10.985.331 | 0,30% | -0,12% | 0,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.296.321.130 | 309.089.055 | 0,16% | 0,03% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.571.965.243 | 514.787.955 | 0,50% | 0,29% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.394.476.274 | 338.119.890 | 0,27% | 0,08% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.382.797 | 122.706.706 | 0,50% | 0,02% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.424.539 | 3.786.303 | 0,31% | 1,49% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.147.318 | 134.386.087 | 0,02% | -0,06% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.084.454 | 42.342.639 | 0,13% | -0,02% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 411 | 17.217.138.046 | 2.782.970.369 | 0,25% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ