Στα 17,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 2,10% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,35%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/02/2024 22/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/02/2024 22/02/2024 | Μέση Απόδοση 21/02/2024 22/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 737.768.970 | 154.244.741 | 1,39% | -0,08% | 1,18% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.571.912.011 | 374.480.146 | 0,38% | -0,10% | 0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.988.962 | 4.490.355 | -0,25% | -0,10% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 856.209.807 | 203.145.249 | 0,24% | 0,25% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.594.772 | 1.653.748 | 1,76% | 0,19% | 1,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 256.249.109 | 47.315.557 | 2,10% | 0,27% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 421.589 | 139.949 | 0,40% | -0,32% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.145.239 | 924.675 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.594.742 | 3.042.234 | 0,93% | -0,03% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.208.804.547 | 515.036.427 | 0,06% | 0,09% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.650.823 | 10.998.433 | 1,20% | -0,06% | 0,94% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.291.041.739 | 308.988.546 | 0,53% | 0,10% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.548.996.422 | 513.287.930 | 0,31% | 0,26% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.387.947.599 | 337.848.364 | 0,07% | 0,08% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.100.691 | 122.687.386 | 0,12% | 0,02% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.292.616 | 3.730.842 | 0,18% | 0,66% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 189.111.807 | 134.473.041 | -0,35% | -0,28% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.500.500 | 42.352.309 | 0,38% | -0,04% | 0,31% |
ΣΥΝΟΛΑ | 411 | 17.174.331.947 | 2.778.839.932 | 0,35% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ