Στα 17,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,84%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/02/2024 20/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/02/2024 20/02/2024 | Μέση Απόδοση 19/02/2024 20/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.195.192 | 154.437.729 | -0,78% | 0,03% | -0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.569.565.658 | 375.025.050 | -0,30% | -0,09% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.247.382 | 4.497.075 | -0,12% | -0,20% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 852.220.880 | 202.003.540 | 0,34% | 0,34% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.894.902 | 1.644.561 | -0,84% | -0,08% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 250.386.269 | 47.034.014 | -0,51% | 0,42% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.638 | 140.404 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.306.717 | 924.675 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.271.242 | 3.036.087 | -0,38% | 0,07% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.213.359.121 | 514.314.972 | 0,10% | 0,12% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.932.915 | 11.014.458 | -0,15% | -0,13% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.279.293.066 | 308.526.174 | 0,51% | 0,48% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.525.272.776 | 510.576.592 | 0,40% | 0,25% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.389.189.506 | 337.428.525 | 0,11% | 0,03% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.109.671 | 122.649.231 | 0,20% | -0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.243.416 | 3.706.149 | 0,13% | 0,55% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 190.517.629 | 135.315.633 | -0,02% | -0,08% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.846.287 | 42.392.195 | 0,04% | -0,05% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 411 | 17.125.273.269 | 2.774.667.064 | 0,18% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ