Στα 17,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/02/2024 19/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/02/2024 19/02/2024 | Μέση Απόδοση 16/02/2024 19/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 736.946.891 | 154.394.349 | -0,07% | 0,01% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.574.271.440 | 375.348.012 | -0,09% | -0,07% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.310.761 | 4.506.020 | -0,12% | -0,07% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 849.303.970 | 201.312.904 | 0,37% | 0,54% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.164.295 | 1.645.830 | 0,05% | 0,19% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 251.665.770 | 46.838.408 | 0,29% | 0,26% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 421.761 | 140.404 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.290.025 | 924.675 | 1,39% | 0,00% | 1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.367.717 | 3.034.079 | -1,22% | -0,76% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.211.130.026 | 513.684.308 | 1,25% | 0,11% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.008.900 | 11.028.675 | 0,14% | -0,14% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.262.779.681 | 307.065.639 | 0,32% | -0,38% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.507.430.626 | 509.319.665 | 0,36% | 0,29% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.386.574.155 | 337.336.580 | -0,01% | -0,01% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.196.347 | 122.650.084 | 0,00% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.186.758 | 3.685.790 | -0,05% | 0,31% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 190.548.455 | 135.424.996 | -0,27% | -0,27% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.672.914 | 42.413.774 | -0,00% | -0,06% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 17.094.270.492 | 2.770.754.192 | 0,32% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ