Στα 17,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,70% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/02/2024 16/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 15/02/2024 16/02/2024 | Μέση Απόδοση 15/02/2024 16/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 737.439.512 | 154.372.317 | -0,17% | -0,05% | 0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.575.683.510 | 375.595.855 | -0,13% | -0,03% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.372.304 | 4.509.130 | -0,37% | -0,08% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 846.210.749 | 200.241.507 | 0,54% | 0,81% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.149.733 | 1.642.649 | -0,51% | 0,08% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 250.949.378 | 46.715.833 | 0,04% | 0,29% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.664 | 140.404 | 0,70% | 0,00% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.845.922 | 924.675 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.680.476 | 3.057.190 | -0,19% | -0,09% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.183.886.493 | 513.106.260 | 0,06% | 0,13% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.933.874 | 11.043.767 | 0,38% | -0,01% | 0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.252.295.072 | 308.241.762 | 0,03% | 0,08% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.491.095.397 | 507.835.898 | 0,28% | 0,31% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.386.703.254 | 337.374.088 | -0,06% | 0,07% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.196.063 | 122.635.578 | -0,14% | 0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.207.011 | 3.674.413 | -0,05% | 0,13% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 191.060.612 | 135.797.519 | -0,35% | -0,29% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.687.082 | 42.438.342 | -0,06% | -0,09% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 17.038.817.105 | 2.769.347.187 | 0,08% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ