Στα 17,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,67% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/02/2024 15/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/02/2024 15/02/2024 | Μέση Απόδοση 14/02/2024 15/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.670.250 | 154.444.406 | 0,32% | -0,02% | 0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.577.751.281 | 375.715.065 | 0,12% | -0,11% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.566.668 | 4.512.809 | -0,15% | -0,21% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 841.668.607 | 198.624.792 | 0,31% | 0,37% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.316.024 | 1.641.311 | 0,52% | 0,50% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 250.856.209 | 46.580.698 | 0,37% | 0,37% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.730 | 140.404 | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.832.832 | 924.675 | -0,33% | 0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.728.142 | 3.059.983 | 0,34% | -0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.182.568.237 | 512.448.580 | -0,25% | 0,11% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.735.317 | 11.045.183 | 0,28% | -0,30% | 0,49% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.251.406.225 | 308.008.604 | -0,05% | 0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.478.644.489 | 506.288.082 | 0,32% | 0,27% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.388.045.646 | 337.135.714 | -0,05% | -0,03% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.834.741 | 122.623.343 | -0,05% | 0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.227.655 | 3.669.508 | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 191.727.756 | 136.189.445 | -0,09% | -0,09% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.930.036 | 42.478.020 | 0,15% | -0,04% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 17.025.927.846 | 2.765.530.621 | 0,08% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ