Στα 17,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,62%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 14/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/02/2024 14/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/02/2024 14/02/2024 | Μέση Απόδοση 13/02/2024 14/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 736.344.058 | 154.469.605 | 0,79% | -0,11% | 0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.575.923.946 | 376.125.912 | 0,32% | -0,03% | 0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.646.429 | 4.522.144 | 0,25% | -0,08% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 839.032.388 | 197.897.436 | 0,15% | 0,23% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.147.872 | 1.633.098 | 1,50% | 0,15% | 1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 249.932.194 | 46.407.954 | 1,07% | 0,53% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 414.953 | 140.404 | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.939.552 | 924.675 | 1,62% | 0,00% | 1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.642.093 | 3.060.111 | 0,84% | 0,00% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.188.006.803 | 511.906.280 | 0,99% | 0,07% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.592.824 | 11.077.995 | 0,26% | -0,06% | 0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.253.170.512 | 307.962.096 | 0,59% | 0,00% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.464.430.877 | 504.918.645 | 0,40% | 0,23% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.389.274.641 | 337.231.747 | 0,06% | -0,17% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.043.872 | 122.622.262 | 0,41% | 0,02% | 0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.224.632 | 3.669.508 | 0,45% | 0,29% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 191.909.885 | 136.311.518 | 0,13% | -0,08% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.294.735 | 42.495.534 | 0,20% | -0,03% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 17.011.972.264 | 2.763.376.925 | 0,46% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ