Στα 16,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,48%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/02/2024 13/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/02/2024 13/02/2024 | Μέση Απόδοση 12/02/2024 13/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 730.589.350 | 154.644.370 | -1,00% | 0,03% | -0,83% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.570.909.311 | 376.227.193 | -0,54% | -0,10% | -0,60% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.514.478 | 4.525.666 | -0,35% | -0,06% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 837.737.142 | 197.447.080 | 0,09% | 0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.674.289 | 1.630.639 | -1,31% | -0,01% | -1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 247.296.916 | 46.161.998 | -0,71% | 0,22% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.183 | 140.404 | -1,48% | 0,00% | -1,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.430.617 | 924.675 | -0,75% | 0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.428.747 | 3.060.059 | -1,02% | 0,01% | -1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.166.562.753 | 511.528.971 | -0,60% | 0,24% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.456.813 | 11.084.781 | -0,88% | -0,11% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.234.179.511 | 307.953.772 | -0,41% | 0,04% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.446.790.394 | 503.768.825 | 0,09% | 0,22% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.387.733.241 | 337.800.921 | -0,12% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 452.181.208 | 122.592.163 | -0,19% | 0,00% | -0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.034.048 | 3.658.732 | -0,06% | -0,09% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 191.661.180 | 136.419.864 | -0,25% | -0,06% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 432.433.202 | 42.509.428 | -0,44% | -0,06% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 16.933.024.381 | 2.762.079.541 | -0,27% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ