Στα 16,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,48%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/02/2024 12/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 09/02/2024 12/02/2024 | Μέση Απόδοση 09/02/2024 12/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 737.936.160 | 154.600.492 | 0,30% | -0,04% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.579.476.927 | 376.611.980 | 0,13% | -0,06% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.701.416 | 4.528.401 | 0,04% | -0,05% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 836.974.585 | 197.144.191 | 0,38% | 0,49% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.096.202 | 1.630.873 | -0,06% | 0,06% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 249.057.605 | 46.060.484 | 0,22% | 0,33% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.368 | 140.404 | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.668.615 | 924.675 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.690.156 | 3.059.812 | 0,03% | -0,08% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.179.541.813 | 510.280.334 | -0,48% | 0,29% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.913.937 | 11.096.630 | 0,46% | -0,04% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.247.348.555 | 307.843.368 | 0,02% | 0,05% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.442.681.804 | 502.661.349 | 0,41% | 0,28% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.390.511.264 | 337.834.684 | -0,32% | -0,25% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.019.402 | 122.589.861 | 0,30% | 0,04% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.060.410 | 3.662.203 | -0,00% | -0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 192.146.234 | 136.504.292 | -0,03% | -0,09% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.334.086 | 42.534.466 | 0,26% | -0,02% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 16.979.576.536 | 2.759.708.499 | 0,07% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ