Στα 16,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,27%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/02/2024 09/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/02/2024 09/02/2024 | Μέση Απόδοση 08/02/2024 09/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 735.758.467 | 154.666.456 | 0,20% | 0,03% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.577.388.213 | 376.833.603 | -0,05% | -0,08% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.681.093 | 4.530.549 | -0,27% | -0,10% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 833.773.190 | 196.185.436 | 0,18% | 0,23% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.116.145 | 1.629.969 | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 248.521.261 | 45.908.752 | 0,75% | 0,56% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.135 | 140.404 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.790.311 | 924.675 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.681.949 | 3.062.127 | 0,23% | 0,05% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.190.038.150 | 508.786.897 | -0,06% | 0,21% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.676.315 | 11.101.120 | 0,01% | -0,13% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.246.601.055 | 307.696.193 | 0,04% | 0,05% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.424.590.553 | 501.276.947 | 0,24% | 0,28% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.398.108.216 | 338.694.981 | -0,06% | 0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.675.558 | 122.540.404 | -0,14% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.062.034 | 3.665.463 | 0,30% | 2,86% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 192.197.525 | 136.624.672 | -0,15% | -0,04% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.197.892 | 42.542.077 | -0,11% | -0,04% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 16.968.271.061 | 2.756.810.725 | 0,07% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ