Στα 16,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/02/2024 08/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 07/02/2024 08/02/2024 | Μέση Απόδοση 07/02/2024 08/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 734.265.592 | 154.618.933 | 0,25% | -0,12% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.189.978 | 377.132.516 | -0,04% | -0,10% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.822.458 | 4.535.211 | -0,26% | -0,12% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 832.311.262 | 195.734.223 | 0,13% | 0,16% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.990.368 | 1.629.909 | 0,17% | 0,06% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 246.680.300 | 45.652.035 | 0,20% | 0,18% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.043 | 140.404 | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.872.738 | 924.675 | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.624.174 | 3.060.710 | 0,55% | 0,06% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.191.245.646 | 507.701.761 | 0,69% | 0,08% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.673.229 | 11.115.478 | 0,16% | -0,12% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.196.400.150 | 303.652.697 | -1,34% | -1,23% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.413.914.465 | 499.856.238 | 0,21% | 0,24% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.399.532.725 | 338.562.280 | -0,06% | -0,02% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 452.319.021 | 122.532.438 | -0,17% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.935.044 | 3.563.641 | -0,32% | -0,20% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 192.486.136 | 136.683.188 | -0,08% | -0,04% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.657.089 | 42.560.640 | 0,07% | -0,01% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 16.907.333.419 | 2.749.656.978 | -0,11% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ