Στα 16,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,77%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 07/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/02/2024 07/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/02/2024 07/02/2024 | Μέση Απόδοση 06/02/2024 07/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 732.404.274 | 154.797.808 | 0,23% | 0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.826.104 | 377.523.608 | 0,04% | -0,03% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 52.957.522 | 4.540.466 | -0,19% | -0,12% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 831.195.729 | 195.427.706 | 0,32% | 0,44% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.936.951 | 1.628.905 | 0,25% | -0,06% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 246.186.715 | 45.570.945 | 0,68% | 0,29% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.437 | 140.404 | -0,75% | 0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.729.062 | 924.675 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.485.159 | 3.058.956 | -0,33% | -0,32% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.176.197.824 | 507.275.346 | -0,42% | 0,42% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.590.509 | 11.128.897 | -0,26% | -0,06% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.239.767.571 | 307.427.826 | -0,15% | 0,03% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 86 | 4.404.839.379 | 498.670.838 | 0,20% | 0,23% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.401.093.258 | 338.627.249 | -0,08% | -0,17% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.069.347 | 122.532.839 | -0,11% | 0,01% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.068.334 | 3.570.716 | -0,04% | 0,11% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 192.639.663 | 136.737.972 | -0,26% | -0,16% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.350.607 | 42.565.147 | -0,24% | -0,04% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 410 | 16.925.751.444 | 2.752.150.305 | -0,02% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ