Στα 16,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,10%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 06/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/02/2024 06/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/02/2024 06/02/2024 | Μέση Απόδοση 05/02/2024 06/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 730.745.910 | 154.788.311 | 0,31% | -0,05% | 0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.268.282 | 377.643.162 | -0,02% | -0,13% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.059.536 | 4.545.696 | 0,01% | -0,07% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 828.558.644 | 194.567.877 | 0,44% | 0,56% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.857.035 | 1.629.950 | 0,28% | 0,02% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 244.523.229 | 45.437.859 | 0,24% | 0,16% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.569 | 140.404 | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.976.258 | 924.675 | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.569.032 | 3.068.867 | 0,74% | 0,42% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.185.271.859 | 505.148.200 | 0,65% | 0,06% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.722.584 | 11.135.433 | 0,51% | -0,15% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.244.480.314 | 307.328.600 | 0,41% | 0,08% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 85 | 4.395.946.654 | 497.534.924 | 0,27% | 0,21% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.403.106.084 | 339.190.394 | 0,03% | -0,03% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.571.440 | 122.524.231 | 0,12% | 0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.084.282 | 3.566.894 | -0,01% | -0,39% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 193.138.731 | 136.953.027 | -0,10% | -0,14% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.386.451 | 42.580.793 | 0,20% | -0,04% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 409 | 16.928.682.894 | 2.748.709.297 | 0,28% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ