Στα 16,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,33%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/02/2024 05/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/02/2024 05/02/2024 | Μέση Απόδοση 02/02/2024 05/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 728.477.145 | 154.861.559 | 0,76% | 0,01% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.568.874 | 378.143.003 | 0,15% | -0,08% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.051.984 | 4.548.932 | -0,12% | -0,13% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 824.957.364 | 193.477.321 | 0,29% | 0,37% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.766.617 | 1.629.668 | 1,04% | 0,04% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 243.946.814 | 45.364.467 | 0,76% | 0,50% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.974 | 140.404 | -0,33% | 0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.811.225 | 924.675 | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.381.421 | 3.056.070 | 0,50% | 0,01% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.171.104.659 | 504.821.337 | 0,92% | 0,08% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.457.714 | 11.151.910 | -0,08% | -0,20% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.231.254.626 | 307.096.533 | 0,14% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 85 | 4.383.968.045 | 496.498.831 | 0,17% | 0,23% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.402.412.141 | 339.288.351 | -0,15% | 0,03% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.011.335 | 122.518.756 | -0,32% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.088.394 | 3.581.023 | -0,09% | -0,01% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 193.339.194 | 137.143.481 | 0,07% | -0,04% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.516.102 | 42.597.113 | -0,25% | -0,05% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 409 | 16.880.527.630 | 2.746.843.432 | 0,23% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ