Στα 16,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,21% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/02/2024 02/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/02/2024 02/02/2024 | Μέση Απόδοση 01/02/2024 02/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 722.999.862 | 154.838.580 | 0,41% | -0,06% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.174.321 | 378.456.184 | -0,02% | -0,04% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.118.180 | 4.554.816 | -0,68% | -0,04% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 822.587.999 | 192.770.743 | 0,40% | 0,43% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.438.862 | 1.629.069 | 0,60% | 0,05% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 242.111.160 | 45.140.489 | 1,21% | 0,08% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 415.346 | 140.404 | -0,21% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.510.730 | 924.675 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.255.059 | 3.055.838 | 0,31% | -0,07% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.151.262.456 | 504.410.034 | 0,62% | 0,03% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.501.178 | 11.174.813 | 0,17% | -0,06% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.226.637.621 | 307.106.837 | 0,17% | 0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.376.554.928 | 495.373.891 | -0,01% | 0,15% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.405.910.088 | 339.203.254 | -0,17% | 0,03% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.467.902 | 122.517.647 | -0,45% | 0,01% | -0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.126.200 | 3.581.555 | -0,15% | 0,00% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 193.202.315 | 137.203.790 | -0,50% | -0,11% | -0,38% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.589.537 | 42.617.777 | -0,12% | -0,09% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.841.863.746 | 2.744.700.398 | 0,12% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ